100次浏览 发布时间：2025-01-09 19:20:49
财务部是企业的重要部门，其工作职责主要包括以下几个方面：
制定、维护和改进公司财务管理程序和政策，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等。
组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
负责企业全套账务处理，包括收入确认、应收账款、预收账款、销售折扣等核算工作。
编制和审核企业的会计报表，如资产负债表、利润表和现金流量表，确保报表数据真实、完整、准确。
进行公司收入、支出及成本费等财务核算，如实全面记录、反映、监督公司的经营活动、往来款项和财产物资。
负责公司资金的调度和筹措，确保资金的正常使用和安全。
办理各种支票、汇票等收付款业务，管理库存现金、发票及空白支票等重要票据。
监控资金流动，编制现金流量表，进行资金预算和控制，确保资金收支平衡。
负责公司资产管理，包括固定资产和低值易耗品的盘点和清查。
参与公司的投资决策，进行投资项目的财务分析和风险评估。
定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告，为管理层提供决策参考。
对公司财务状况进行效益和风险分析，提出财务建议。
负责公司税收的整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作。
保持与税务部门的联系沟通，做好税收筹划和纳税申报工作。
协助财务总监开展财务部与内外的沟通协调工作，包括与上级主管部门、财政、税务、物价等部门的联系协调。
负责与银行及其他金融机构的关系管理，维护良好的合作关系。
对公司重大的投资、经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计，对违反财务纪律的事件及时进行处理。
负责员工工资的审核及发放。
完成上级交给的其他日常事务性工作。
综上所述，财务部的工作职责涵盖了财务制度的制定与执行、会计核算与财务报告、资金管理、资产管理、财务分析与决策支持、税务管理、内部沟通与协调、监督与审计以及其他日常事务等多个方面，确保企业财务活动的合规性、准确性和高效性。
